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职位信息

  • 2K-4K
  • 本科 / 经验2年以上 / 性别女 / 28~35岁
  • 龙8官网市汇川区(龙8官网市汇川区漕河泾科创绿洲产业园1号楼3楼)
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  • 职位描述

    (一)工作职责
    1、负责管理公司日常备用现金。严格遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时清查更正。
    2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
    3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单,并与银行账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表。
    4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
    5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理。
    6、负责公司的资金预算工作,按时编制公司资金使用报表,并报送相关领导。
    7、负责公司工资的发放。
    8、完成财务经理安排的其他工作。
    (二)任职要求
    1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;
    2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
    3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
    4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
    5、工作细致,责任感强,良好的沟通

    公司信息

    农/林/牧/渔 私营.民营企业 10~50人 汇川区

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